USHIO Aktie 763978 / JP3156400008
4’164.00
JPY
-70.00
JPY
-1.65 %
24.07.2026
TOKIO
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USHIO INCShs Aktie Analysen & Prognosen
USHIO INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.49 | 18.18 | +25.27% | +1.88% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "4063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4215.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USHIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.74% | |
| KGV | 18.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
USHIO INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | -79.00 | 189.00 | 0.95 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
USHIO INCShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
Schätzungen zu USHIO in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’740.00 | 226’160.00 | 240’075.00 |
| Dividende | 70.00 | 89.50 | 119.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.15 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 131.13 | 187.73 | 231.54 |
| KGV | 31.75 | 22.18 | 17.98 |
| EBIT in Mio. | 14’560.00 | 20’820.00 | 26’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’595.00 | 31’195.00 | 37’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’836.00 | 15’520.00 | 19’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’460.00 | 22’020.00 | 27’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’133.33 | 21’700.00 | 28’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.55 | 190.44 | 240.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’700.00 | 81’600.00 | 91’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’900.00 | -11’750.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7’688.00 | 22’201.50 | 24’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’573.50 | -6’885.50 | -11’015.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -11’160.00 | 8’330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’557.35 | 2’664.66 | 2’776.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’312.77 | -7’644.64 | -12’350.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’950.00 | 15’750.00 | 18’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’900.00 | 11’750.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’100.00 | 60’200.00 | 62’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’959.00 | 212’973.50 | 222’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 327’869.50 | 341’165.50 | 350’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
USHIO INCShs Aktie Analysen
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