Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
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BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 EUR | 22.8 | 0.21 | 39.99 | +7.7% | +0.7% | -40.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -40.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -40.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.21 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 39.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 EUR | 22.80 | 207.00 | 489.00 | 1.78 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’571.66 | 15’557.56 | 13’433.24 | 20’526.43 | 26’229.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.53 % | 0.49 % | 0.46 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.02 | 0.27 | 0.91 | 1.24 |
| KGV | 8.97 | 8.38 | 31.67 | 9.43 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 5’266.29 | 5’461.68 | 3’471.50 | 6’078.06 | 6’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’394.26 | 6’646.04 | 4’841.61 | 7’453.35 | 8’884.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’644.46 | 2’900.07 | 1’014.09 | 2’750.01 | 3’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’628.15 | 3’057.04 | 1’408.83 | 2’966.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’940.21 | 4’395.75 | 2’258.29 | 4’286.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’794.82 | 4’327.56 | 2’261.71 | 4’131.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.07 | 0.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.14 | 0.54 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’826.50 | 8’448.00 | 5’979.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’349.00 | -10’868.00 | -15’853.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’858.80 | 5’526.83 | 3’878.84 | 8’895.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’853.00 | 1’201.00 | 11’763.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.09 | 1.49 | 2.25 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’042.04 | -4’421.14 | -5’676.87 | -4’020.50 | 1’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.57 | -1.56 | -2.23 | -4.19 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 3.74 | 4.39 | 5.66 | 6.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’094.38 | 35’731.72 | 40’179.43 | 45’246.50 | 45’032.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 459.00 | 351.00 | 288.50 | 281.50 | 168.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’972.75 | 10’416.32 | 10’582.89 | 9’723.39 | 3’759.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’800.00 | 2’300.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’168.19 | 12’117.04 | 14’361.93 | 16’812.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’305.50 | 61’566.00 | 76’265.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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