Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
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16.12.2025
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 15.28 | 0.21 | 75.84 | +14.57% | +1.07% | -18.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.21 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 75.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 15.28 | 243.00 | 510.00 | 1.68 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’689.28 | 14’995.94 | 13’941.16 | 20’166.73 | 24’794.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.95 % | 0.90 % | 0.62 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.77 | 0.11 | 0.72 | 0.79 |
| KGV | 6.78 | 7.65 | 52.10 | 8.18 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 5’276.08 | 4’978.68 | 3’263.50 | 5’454.18 | 6’077.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’349.44 | 5’907.15 | 4’318.60 | 6’882.34 | 7’758.09 |
| Gewinn in Mio. | 2’444.01 | 2’351.91 | 834.04 | 2’170.54 | 2’582.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’376.15 | 2’287.35 | 704.96 | 2’581.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’629.44 | 3’621.26 | 1’630.24 | 3’260.63 | 1’938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’433.31 | 3’082.46 | 1’079.47 | 3’001.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 0.80 | 0.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.86 | 0.29 | 0.77 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’963.00 | 8’083.00 | 6’156.33 | 9’757.00 | 9’078.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’319.00 | -10’329.33 | -13’500.87 | -9’742.00 | -6’671.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’739.34 | 4’827.00 | 3’015.92 | 4’893.77 | 3’841.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’823.67 | 1’846.00 | 9’989.93 | 6’417.00 | 1’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 1.65 | 1.08 | 1.91 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’708.20 | -5’428.56 | -7’086.63 | -4’210.04 | 637.56 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.06 | -2.34 | -3.69 | -4.62 | -0.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.63 | 4.45 | 4.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’897.22 | 37’825.42 | 44’009.00 | 49’918.81 | 51’601.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 393.00 | 356.00 | 255.00 | 232.00 | 130.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’335.80 | 10’084.03 | 10’754.25 | 8’515.43 | 3’982.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’331.50 | 486.00 | 501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’730.72 | 11’362.64 | 12’772.56 | 13’866.48 | 16’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’490.00 | 59’953.67 | 72’272.00 | 70’990.00 | 74’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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