Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
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31.07.2026
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 31.85 | 1.88 | 7.72 | +13.96% | +0.57% | +10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "14.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 31.85 | -190.00 | 720.00 | -1.51 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.20%. | |
| Beta | -1.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’210.03 | 15’911.77 | 20’629.11 | 25’014.00 | 25’802.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.44 % | 0.44 % | 0.62 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 0.72 | 1.25 | 1.76 | 1.17 |
| KGV | 8.80 | 18.67 | 10.66 | 7.60 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 7’385.79 | 5’383.30 | 6’932.95 | 8’132.40 | 5’778.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’505.57 | 6’811.02 | 8’452.06 | 9’894.97 | 8’909.75 |
| Gewinn in Mio. | 4’089.66 | 1’805.09 | 3’211.87 | 4’007.00 | 2’056.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’058.48 | 2’436.74 | 3’822.32 | 5’314.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’456.16 | 3’237.11 | 4’600.33 | 7’372.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’285.57 | 4’242.41 | 4’426.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 0.78 | 1.37 | 1.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 0.72 | 1.25 | 1.76 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’094.00 | 8’269.00 | 13’904.00 | 14’883.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’205.00 | -12’407.00 | -10’455.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’233.37 | 4’666.37 | 6’729.80 | 12’370.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’910.00 | 7’046.00 | 6’290.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 1.84 | 2.97 | 3.80 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’201.62 | -5’818.37 | -3’114.96 | 2’053.33 | 5’658.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.77 | -4.65 | -2.72 | 2.19 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 4.11 | 5.28 | 6.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’420.54 | 45’639.58 | 49’437.99 | 44’339.00 | 43’315.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 229.67 | 187.00 | 178.67 | 167.00 | 89.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’023.13 | 10’886.92 | 9’058.74 | 4’701.89 | 438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’065.54 | 14’180.16 | 18’120.88 | 21’282.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’291.50 | 75’061.50 | 84’516.56 | 96’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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