Voya Financial Aktie 24010483 / US9290891004
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03.12.2024
BTT
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Voya Financial Inc Aktie Analysen & Prognosen
Voya Financial Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 7.98 | 2.08 | 7.2 | +12.72% | +2.27% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "68.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOYA FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Voya Financial Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 7.98 | -4.00 | 252.00 | 0.94 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Voya Financial Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOYA FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOYA FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOYA FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOYA FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Schätzungen zu Voya Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’465.66 | 7’930.07 | 8’309.09 | 8’374.44 |
| Dividende | 1.68 | 1.89 | 2.06 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.29 % | 2.49 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 9.85 | 11.23 | 12.55 |
| KGV | 10.38 | 8.38 | 7.35 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 1’058.83 | 1’195.11 | 1’237.10 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 811.40 | 932.31 | 984.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.40 | 932.31 | 984.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 988.60 | 1’136.77 | 1’211.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 943.82 | 1’106.69 | 1’162.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.95 | 9.85 | 11.23 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 9.56 | 11.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 60.94 | 66.74 | 73.00 | 83.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’271.13 | 5’340.35 | 5’479.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’505.00 | 173’365.00 | 180’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Voya Financial Inc Aktie Analysen
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