Waystar Aktie 130358792 / US9467841055
36.37
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20:33:09
BTT
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Waystar Holding Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Waystar Holding Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.37 USD | 6.41 | 0.85 | 21.26 | +18.16% | +0% | -9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "37.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WAYSTAR HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.35% Aufschlag. | |
| KGV | 21.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waystar Holding Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.37 USD | 6.41 | -105.00 | 225.00 | 0.61 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waystar Holding Corp Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu Waystar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’019.18 | 1’114.73 | 1’235.88 | 1’362.97 | 1’513.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.50 | 1.74 | 2.07 | 2.46 |
| KGV | 27.77 | 24.60 | 21.25 | 17.87 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 327.71 | 476.25 | 532.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 504.41 | 566.02 | 620.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 243.45 | 280.29 | 341.29 | 408.46 | 446.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.45 | 280.29 | 341.29 | 408.46 | 446.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.58 | 253.46 | 292.75 | 398.90 | 440.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.50 | 1.74 | 2.07 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.55 | 1.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.61 | 743.80 | 826.68 | 919.60 | 1’009.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.52 | -32.04 | -33.35 | -34.20 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.96 | 287.79 | 364.95 | 416.74 | 457.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.74 | -91.58 | -89.37 | -130.50 | -169.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.57 | 2.08 | 2.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.38 | 264.82 | 325.04 | 381.02 | 413.16 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.26 | 19.32 | 20.61 | 22.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 819.64 | 562.88 | 222.32 | -309.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.79 | 48.92 | 52.07 | 57.06 | 63.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.23 | 32.52 | 34.91 | 37.59 | 43.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.28 | 260.92 | 296.14 | 291.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’253.42 | 3’468.92 | 3’702.21 | 4’015.20 | 4’237.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’653.12 | 4’754.65 | 4’849.04 | 5’002.47 | 4’914.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waystar Holding Corp Registered Shs Aktie Analysen
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