Whitehaven Coal LtdShs Aktie 3121116 / AU000000WHC8
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16.07.2025
BMN
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Whitehaven Coal LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Whitehaven Coal LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 3.25 | 1.5 | 18.68 | +26.62% | +1.48% | +7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WHITEHAVEN COAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.16% | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitehaven Coal LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 3.25 | -2.00 | 299.00 | 0.90 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitehaven Coal LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITEHAVEN COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITEHAVEN COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITEHAVEN COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITEHAVEN COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| PANJIANG CNE0000017V2 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu Whitehaven Coal LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’937.72 | 5’523.03 | 5’876.39 | 6’172.69 | 6’568.99 |
| Dividende | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 1.50 % | 1.96 % | 2.86 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.19 | 0.41 | 0.52 | 0.52 |
| KGV | 21.27 | 32.27 | 14.86 | 11.74 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 644.33 | 468.70 | 751.37 | 647.45 | 813.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’357.39 | 1’187.43 | 1’464.50 | 1’546.12 | 1’623.14 |
| Gewinn in Mio. | 261.52 | 154.72 | 333.81 | 422.70 | 415.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.52 | 151.01 | 336.22 | 470.08 | 414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.09 | 315.78 | 549.23 | 436.13 | 591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.24 | 216.91 | 282.76 | 318.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’777.00 | 2’727.00 | 3’075.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 183.11 | -1’161.21 | -727.09 | -690.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942.32 | 983.20 | 1’148.91 | 1’164.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.88 | -304.04 | -231.96 | -563.42 | |
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 0.91 | 1.22 | 1.22 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 721.89 | 180.30 | 523.31 | 278.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 0.51 | 0.63 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.38 | 6.68 | 6.43 | 6.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 761.26 | 1’227.25 | 1’024.63 | 1’226.86 | 697.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 460.00 | 485.00 | 1’049.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 457.29 | 480.79 | 540.86 | 591.59 | 356.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’546.00 | 1’469.00 | 1’572.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’145.17 | 4’931.73 | 5’199.20 | 3’470.76 | 2’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’709.03 | 11’326.56 | 11’485.79 | 10’434.14 | 10’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitehaven Coal LtdShs Aktie Analysen
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