Wise Aktie 112417733 / GB00BL9YR756
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26.11.2024
LSE
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Wise Aktie Analysen & Prognosen
Wise Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 EUR | 15.52 | 0.54 | 21.59 | +11.6% | +0% | +23.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "837" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 735.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WISE PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wise Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 EUR | 15.52 | -4.00 | 205.00 | 1.48 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wise Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE WESTERN UNION COMPANY SHS US9598021098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Wise in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’472.61 | 1’679.08 | 1’921.82 | 2’428.28 | 2’763.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.38 |
| KGV | 22.50 | 25.03 | 23.56 | 26.27 | 22.80 |
| EBIT in Mio. | 497.58 | 460.74 | 494.23 | 453.66 | 439.80 |
| EBITDA in Mio. | 562.19 | 532.32 | 583.03 | 561.79 | 709.10 |
| Gewinn in Mio. | 394.83 | 355.21 | 371.45 | 326.01 | 402.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.63 | 350.94 | 370.80 | 349.49 | 402.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.20 | 437.35 | 471.59 | 439.53 | 402.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.97 | 492.42 | 518.74 | 521.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’061.41 | 1’209.26 | 1’389.78 | 1’639.90 | 1’909.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.00 | -189.00 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’367.03 | 1’439.87 | 1’505.27 | 531.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.00 | -95.00 | -107.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 452.81 | 432.63 | 455.48 | 449.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.66 | 2.05 | 1.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’429.36 | -1’844.64 | -2’249.42 | -3’084.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.00 | 78.00 | 92.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.99 | 19.92 | 23.64 | 36.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.60 | 845.80 | 966.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’424.72 | 1’838.03 | 2’280.60 | 2’583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’347.50 | 20’518.27 | 23’716.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wise Aktie Analysen
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