Wise Aktie 112417733 / GB00BL9YR756
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0.26%
07.03.2025
BMN
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Wise Aktie Analysen & Prognosen
Wise Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 GBP | 17.92 | 0.48 | 24.53 | +11.83% | +0% | -17.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "984" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1065.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WISE PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 24.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wise Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 GBP | 17.92 | -7.00 | 209.00 | 1.30 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wise Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE WESTERN UNION COMPANY SHS US9598021098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Wise in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’495.91 | 1’705.24 | 1’974.84 | 2’483.05 | 2’861.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| KGV | 23.62 | 26.04 | 24.72 | 22.67 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 505.90 | 469.32 | 504.28 | 555.46 | 442.70 |
| EBITDA in Mio. | 559.78 | 530.93 | 589.22 | 674.41 | 757.90 |
| Gewinn in Mio. | 417.44 | 382.32 | 404.26 | 411.95 | 450.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.35 | 376.96 | 401.62 | 434.81 | 450.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.36 | 424.41 | 479.05 | 514.92 | 404.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.23 | 498.53 | 528.65 | 543.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’028.35 | 1’187.32 | 1’397.55 | 1’660.80 | 1’936.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.00 | -280.50 | -314.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’212.38 | 966.48 | 966.68 | 785.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.00 | -95.50 | -104.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 464.19 | 457.56 | 480.26 | 559.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 1.65 | 2.05 | 2.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’423.60 | -1’836.97 | -2’247.30 | -3’376.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.00 | 78.00 | 92.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.22 | 19.42 | 22.81 | 35.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.10 | 845.20 | 980.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’462.63 | 1’944.41 | 2’448.68 | 3’076.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’899.50 | 20’613.83 | 23’374.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wise Aktie Analysen
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