Yamato Kogyo Aktie 764035 / JP3940400009
8’077.00
JPY
118.00
JPY
1.48%
22.11.2024
TOKIO
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Yamato Kogyo Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Yamato Kogyo Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | 1.26 | 7.7 | +4.72% | +4.95% | +14.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "8126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7293.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMATO KOGYO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.38% | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamato Kogyo Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | -73.00 | 177.00 | 0.63 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamato Kogyo Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMATO KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMATO KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
Schätzungen zu Yamato Kogyo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’952.00 | 195’448.00 | 193’250.00 | 196’800.00 | 212’200.00 |
| Dividende | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.03 % | 5.03 % | 5.03 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 900.22 | 893.98 | 904.90 | 1’011.00 | 1’045.00 |
| KGV | 8.92 | 8.90 | 8.80 | 8.42 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 12’324.00 | 14’996.00 | 17’000.00 | 14’200.00 | 16’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’300.00 | 21’400.00 | 22’300.00 | 23’400.00 | 26’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’228.00 | 56’044.00 | 55’300.00 | 56’100.00 | 58’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’985.71 | 78’434.29 | 78’375.00 | 89’000.00 | 92’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’160.00 | 72’250.00 | 72’950.00 | 78’300.00 | 82’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’250.00 | 30’300.00 | 32’500.00 | 31’700.00 | 34’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8’900.00 | 78’900.00 | -6’100.00 | -20’500.00 | -20’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’300.00 | 45’100.00 | 46’000.00 | 54’200.00 | 54’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’500.00 | -25’500.00 | -25’500.00 | -26’000.00 | -26’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 57’000.00 | 120’100.00 | 34’400.00 | 33’700.00 | 34’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -117.70 | 447.30 | 486.60 | 528.90 | 536.80 |
| Buchwert/Aktie | 8’866.17 | 9’437.43 | 9’915.10 | 10’504.75 | 11’149.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -259’899.00 | -268’997.00 | -281’674.00 | -297’216.00 | -313’293.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’050.00 | 10’550.00 | 10’550.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’800.00 | 16’150.00 | 16’400.00 | 17’500.00 | 17’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 587’300.00 | 633’900.00 | 660’400.00 | 669’454.00 | 702’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 657’733.50 | 705’579.50 | 725’766.00 | 788’485.00 | 825’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamato Kogyo Co LtdShs Aktie Analysen
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