Yamato Kogyo Fundamentalanalyse

Yamato Kogyo Aktie VALOR 764035 / ISIN JP3940400009

8’268.00

JPY

-6.00

JPY

-0.07%

25.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.6			2.56	9.18	+18.61%	+4.9%		+7.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "8328" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.86%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7766.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.6	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMATO KOGYO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.56	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.18	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+18.61%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.9%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.60	-47.00	208.00	0.78	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMATO KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASEKO JP3768600003
	MARUI GROUP JP3870400003
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMATO KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	173’270.00	182’007.14	187’170.00	202’500.00	210’500.00
Dividende	392.86	392.86	390.00	383.33	383.33
Dividendenrendite (in %)	4.75 %	4.75 %	4.72 %	4.64 %	4.64 %
Gewinn/Aktie	480.31	822.54	871.92	846.17	863.40
KGV	17.21	10.05	9.48	9.77	9.58
EBIT in Mio.	12’091.43	12’418.57	14’146.00	11’933.33	12’766.67
EBITDA in Mio.	30’433.33	37’666.67	40’833.33	24’700.00	26’700.00
Gewinn in Mio.	30’135.71	51’205.71	53’650.00	52’466.67	53’533.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	54’378.57	72’490.00	75’666.00	73’333.33	74’833.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	54’700.00	71’075.00	75’550.00	71’000.00	72’250.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	30’266.67	29’700.00	32’400.00	30’800.00	32’200.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-75’866.67	-29’166.67	-29’166.67	-25’250.00	-22’750.00
Cashflow (Operations) in Mio.	53’200.00	63’000.00	66’166.67	59’450.00	61’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-37’333.33	-33’433.33	-28’733.33	-23’300.00	-23’300.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-22’666.67	33’833.33	37’000.00	34’200.00	38’950.00
Free Cashflow/Aktie	-403.45	490.80	553.20	468.00	507.80
Buchwert/Aktie	8’121.70	8’596.34	9’073.46	9’323.40	9’802.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-207’062.00	-220’657.00	-236’201.00	-247’615.00	-261’551.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	17’250.00	16’375.00	16’375.00	22’500.00	20’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	17’466.67	17’766.67	18’100.00	17’500.00	17’600.00
Eigenkapital in Mio.	504’346.00	522’588.25	548’980.75	559’646.00	588’131.00
Bilanzsumme in Mio.	612’153.50	643’675.50	671’962.50	669’685.00	700’852.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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