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Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Dist 49499435 / LU2037749152

17.95 USD
-0.05 USD
-0.27 %
20.11.2024
NAV

Anlageziel Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

To track the performance of Solactive USD Investment Grade Corporate Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
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Stammdaten

Valor 49499435
ISIN LU2037749152
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 17.95 USD
Fondsvolumen 78’939’906.12 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.07 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.03 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 USD