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Anlageziel Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Das Ziel besteht in der Nachbildung der Wertentwicklung des Index. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf indische Rupien (INR) lautender Staatsanleihen an, die für die Anlage gebietsfremder Personen im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zugelassen wurden. Der Index basiert auf der Zusammensetzung und der etablierten Methodik des J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market (GBI-EM). Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, was bedeutet, dass die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons nach Abzug der Steuern in der Indexrendite enthalten sind.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE0004W4ZVJ5
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.88 USD
Fondsvolumen 2’805’119.81 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.30 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 04.09.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD