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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis 1854594 / LU0192223062

6.69 EUR
-0.07 EUR
-1.02 %
26.11.2024
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Index EPRA Eurozone (R) so genau wie möglich nachzubilden, um eine Performance zu bieten, die derjenigen des Index EPRA Eurozone (R) Price Return, erhöht um reinvestierte Nettodividenden zum EONIA-Satz zwischen dem Datum der letzten Kuponeinlösung und dem Datum der nächsten Kuponeinlösung, vergleichbar ist. Das Portfolio des Fonds besteht dabei hauptsächlich aus Wertpapieren der Eurozone, die auf den Immobiliensektor bezogen sind.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1854594
ISIN LU0192223062
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Branchen: Immobilienfonds indirekt Euroland
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ashok Outtandy, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 6.69 EUR
Fondsvolumen 271’021’234.62 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2004
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 EUR