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BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution LU2823898437

10.29 EUR
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28.11.2024
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution

The sub-fund seeks to provide an exposure to the fixed rate euro investment grade corporate bonds market maturing between 1st January and 31st December 2027 (the “Final Year”), while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. During the Final Year, as the corporate bond securities will gradually mature, the sub-fund will proportionally be exposed to government bonds.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2823898437
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.29 EUR
Fondsvolumen 28’735’078.75 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR