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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution 128572927 / LU2533811910

10.12 EUR
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27.11.2024
NAV

Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution

Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
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Stammdaten

Valor 128572927
ISIN LU2533811910
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sany NGO, Loic Guyot

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.12 EUR
Fonds Volumen 188’288’050.64 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR