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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD 23056692 / IE00BH3X8336

61.45 USD
0.45 USD
0.74 %
20.12.2024
NAV

Anlageziel PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD

"Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt."
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Stammdaten

Valor 23056692
ISIN IE00BH3X8336
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Pramol Dhawan

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 61.45 USD
Fondsvolumen 134’351’492.46 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.57 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Secs Sers (Irel) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.45 USD