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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 11926603 / IE00B53H0131

104.43 USD
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21.11.2024
NAV

Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
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Stammdaten

Valor 11926603
ISIN IE00B53H0131
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 104.43 USD
Fondsvolumen 1’399’257’539.78 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.34 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 USD