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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-acc 52066355 / LU2099991536

12.10 USD
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23.12.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-acc

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
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Stammdaten

Valor 52066355
ISIN LU2099991536
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 12.10 USD
Fondsvolumen 132’240’555.40 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.13 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD