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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis 37504776 / LU1645386308

9.52 EUR
0.02 EUR
0.19 %
25.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 37504776
ISIN LU1645386308
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.52 EUR
Fondsvolumen 354’569’285.76 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.38 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR