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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis JP5442080007

114.78 EUR
-1.10 EUR
-0.95 %
26.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis

"Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
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Stammdaten

Valor
ISIN JP5442080007
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Aktien Euroland Nebenwerte
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 114.78 EUR
Fondsvolumen 236’314’305.34 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.33 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.10 EUR