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Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P 146590001 / LU3093383670

9.99 EUR
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11.9.2025
NAV

Anlageziel Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P

Der Teilfonds UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden. Der Teilfonds bildet den Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0- 5 Year Index ab, indem er partiell die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes zu halten. Zu diesem Zweck legt der Teilfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes an, die vom Portfolioverwalter anhand einer Technik zur „Portfoliooptimierung“ ausgewählt werden. Daher wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlageeigenschaften entschieden, ob eine Aufnahme in den Index nachbildenden Teilfonds in Betracht gezogen werden sollte.
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Stammdaten

Valor 146590001
ISIN LU3093383670
Fondsgesellschaft Axxion
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.99 EUR
Fondsvolumen 47’662’490.75 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2025
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR