Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
159.66 EUR | 0.86 EUR | 0.54 % |
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Vortag | 158.80 EUR | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | |
Kategorie | Aktien Euroland Standardwerte |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Physisch vollständig |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 268’971’699.50 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.17 % |
Auflagedatum | 31.08.2018 |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR: The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (the “Index”, ticker: EURPABNL) closing level. The Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR”) has the objective of reducing carbon emissions in view of achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement through the replication of the Index. The Index is a Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index expressed in EUR, calculated and published by Bloomberg (the “Index Provider”). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 1.00% over a one-year period.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR aktueller Kurs
160.32 EUR | 0.82 EUR | 0.51 % |
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Datum | 19.03.2025 |
Vortag | 159.50 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Fonds Performance: OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR
Performance 1 Jahr | 7.31 | |
Performance 2 Jahre | 27.03 | |
Performance 3 Jahre | 32.60 | |
Performance 5 Jahre | 113.66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |