UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc 143817279 / LU3028243122
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Kurse
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Nettoinventarwert (NAV)
| 10.38 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 10.38 EUR | Datum | 04.08.2026 |
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Keine Angabe |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 156’710’103.37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25 % |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Mindestanlage | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc: The sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing at least 80% of its assets in AAA-rated collateralized loan obligations (“CLOs”) and investing up to 20% of its assets in CLOs of investment grade tranches. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€ CLOIE AAA).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Realtimekurs UBS EUR AAA CLO UCITS ETF...
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21:50 Uhr |
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Bid 10.35 EUR |
Ask 10.43 EUR |
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UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc aktueller Kurs
| 10.42 EUR | 0.03 EUR | 0.30 % |
|---|
| Datum | 05.08.2026 22:02:46 |
| Vortag | 10.39 EUR |
| Börse | Quotrix |
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| Performance 1 Jahr | 3.56 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |