UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc 30034512 / IE00BZ2GV965
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NAV
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Nettoinventarwert (NAV)
| 305.34 USD | -2.04 USD | -0.67 % |
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| Vortag | 307.39 USD | Datum | 26.05.2026 |
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 196’307’983.70 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
| Auflagedatum | 24.03.2016 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs UBS CMCI ex-Agriculture S...
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13:59 Uhr |
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Bid 257.90 EUR |
Ask 262.45 EUR |
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UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc aktueller Kurs
| 259.80 EUR | 2.80 EUR | 1.09 % |
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| Datum | 28.05.2026 13:59:30 |
| Vortag | 257.00 EUR |
| Börse | gettex |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
| Performance 1 Jahr | 42.64 | |
| Performance 2 Jahre | 39.84 | |
| Performance 3 Jahre | 62.83 | |
| Performance 5 Jahre | 88.79 | |
| Performance 10 Jahre | 187.36 |
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Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |