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Anlageziel Bawag Spezial 1 A Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrags, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds ist ein Rentenfonds, der zu mindestens 90 v.H. in auf Euro oder gegen Euro kursgesicherte Forderungswertpapiere investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Wertpapiere beträgt zwischen 0 und 8 Jahre.
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Stammdaten

Valor 625441
ISIN AT0000859749
Fondsgesellschaft Amundi Austria
Kategorie Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mario Kogler, Michael Srb

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5’862.01
Fondsvolumen 35’202’956.72EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.10.1990
Depotbank State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.25 EUR (0.00 %)