| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 58.78 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 30.06.2026 |
Maven 11 - M11 Liquid Token Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125963068 |
| ISIN | LI1259630682 |
| Name | Maven 11 - M11 Liquid Token Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 5’266’214.86 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund I Fonds: Maven 11 - M11 Liquid Token Fund I Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Maven 11 - M11 Liquid Token Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | -46.70 | |
| Performance 2 Jahre | -61.71 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 80’665.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |