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PvB Alegra CLO Fund S USD Fonds 3440245 / CH0034402450

171.25 USD
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29.11.2024
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

171.25 USD USD %
Vortag USD Datum 29.11.2024

PvB Alegra CLO Fund S USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Top Kryptowährungen ETPs

Name ISIN Performance
21Shares Ripple XRP ETP CH0454664043 367.15%
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 227.84%
21Shares Stellar ETP CH1109575535 216.44%
21Shares Cardano ETP CH1102728750 207.61%
21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 190.55%
21Shares Aave ETP CH1135202120 134.46%
21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 18.46%
21Shares Immutable ETP CH1360612142 -4.84%
Name ISIN Performance
21Shares Ripple XRP ETP CH0454664043 475.30%
21Shares Aave ETP CH1135202120 332.51%
21Shares Stellar ETP CH1109575535 244.32%
21Shares Cardano ETP CH1102728750 209.77%
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 145.10%
Name ISIN Performance
21Shares Ripple XRP ETP CH0454664043 323.11%
21Shares Aave ETP CH1135202120 232.41%
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP CH1135202161 181.47%
21Shares Stellar ETP CH1109575535 144.11%
21Shares Crypto Mid-Cap Index ETP CH1130675676 131.62%
Name ISIN Performance
21Shares Solana staking ETP CH1114873776 1’596.10%
21Shares Ripple XRP ETP CH0454664043 585.99%
21Shares Aave ETP CH1135202120 494.88%
21Shares Bitcoin Core ETP CH1199067674 476.42%
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 461.88%

Fundamentaldaten

Valor 3440245
ISIN CH0034402450
Emittent PvB Pernet von Ballmoos
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 31.07.2006
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 76’114’860.12
Depotbank Banque Cantonale Vaudoise.
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PvB Alegra CLO Fund S USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere. Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating). Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der emittierten Wertpapiere erfolgen durch den Geldfluss aus dem Pool der Aktiva. Die emittierten CLOs mit hoher Bonität haben Priorität bei der Zuteilung des Geldflusses aus dem Pool vor denjenigen Wertpapieren mit tiefer Bonität.

ETP Performance: PvB Alegra CLO Fund S USD Fonds

Performance 1 Jahr
10.38
Performance 2 Jahre
14.82
Performance 3 Jahre
-3.48
Performance 5 Jahre
-6.17
Performance 10 Jahre
21.83