| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.64 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 105.54 EUR | Datum | 22.11.2024 |
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 124781628 |
| ISIN | LU2575945485 |
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 117’733’172.01 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.65 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| URL | http://www.abglobal.com |