| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 162.75 EUR | 0.68 EUR | 0.42 % |
|---|
| Vortag | 162.07 EUR | Datum | 19.11.2024 |
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1406019189 |
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.10.2016 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 75’784’486.01 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation Fonds: To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.15 | |
| Performance 2 Jahre | 25.51 | |
| Performance 3 Jahre | 8.18 | |
| Performance 5 Jahre | 36.88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693.79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| URL | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |