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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds 26306866 / LU1135049515

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Nettoinventarwert (NAV)

7.09 EUR 0.01 EUR 0.16 %
Vortag 7.07 EUR Datum 23.12.2024

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26306866
ISIN LU1135049515
Name abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 21’029’674.89
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-0.22
Performance 2 Jahre
5.15
Performance 3 Jahre
-14.39
Performance 5 Jahre
-12.18
Performance 10 Jahre
-1.10

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com