Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.09 EUR | 0.01 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 7.07 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26306866 |
ISIN | LU1135049515 |
Name | abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 21’029’674.89 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I MInc Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -0.22 | |
Performance 2 Jahre | 5.15 | |
Performance 3 Jahre | -14.39 | |
Performance 5 Jahre | -12.18 | |
Performance 10 Jahre | -1.10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |