| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.27 EUR | 0.01 EUR | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 10.26 EUR | Datum | 22.11.2024 |
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13097743 |
| ISIN | LU0548159994 |
| Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 422’469’702.43 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Katy Forbes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.52 | |
| Performance 2 Jahre | 9.03 | |
| Performance 3 Jahre | -1.40 | |
| Performance 5 Jahre | -2.94 | |
| Performance 10 Jahre | -3.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |