Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
721.77 EUR | 7.04 EUR | 0.99 % |
---|
Vortag | 714.73 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4931992 |
ISIN | DE000A0RKXJ4 |
Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 687’272’219.73 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Hendrik Leber |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Performance 1 Jahr | 21.15 | |
Performance 2 Jahre | 19.10 | |
Performance 3 Jahre | -9.53 | |
Performance 5 Jahre | 86.06 | |
Performance 10 Jahre | 212.39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Dynamik Invest IT (T) Fonds | 21.17 | |
SAL2019 Fonds | 21.18 | |
R-co Lux Valor C EUR Fonds | 21.24 | |
NOAH F22 Multi Asset Fonds Thesaurierer Fonds | 21.37 | |
NOAH F22 Multi Asset Fonds Ausschütter Fonds | 21.37 |