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Nettoinventarwert (NAV)

721.77 EUR 7.04 EUR 0.99 %
Vortag 714.73 EUR Datum 21.11.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4931992
ISIN DE000A0RKXJ4
Name ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 22.12.2008
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 687’272’219.73
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Hendrik Leber
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds

Performance 1 Jahr
21.15
Performance 2 Jahre
19.10
Performance 3 Jahre
-9.53
Performance 5 Jahre
86.06
Performance 10 Jahre
212.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Postfach Taunusanlage 18
PLZ 60325
Ort Frankfurt am Main
Land
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