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Anlageziel ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
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Stammdaten

Valor 4931992
ISIN DE000A0RKXJ4
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Hendrik Leber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 721.77
Fondsvolumen 687’272’219.73EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2008
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 7.04 EUR (0.99 %)