Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds 3597399 / LU0328114854
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 356.43 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 22.10.2025 |
Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3597399 |
| ISIN | LU0328114854 |
| Name | Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds |
| Fondsgesellschaft | Axxion |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 77’722’068.45 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
(“Teilfonds”) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das
Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und
strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert
werden.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.77 | |
| Performance 2 Jahre | 17.34 | |
| Performance 3 Jahre | 25.52 | |
| Performance 5 Jahre | 30.67 | |
| Performance 10 Jahre | 82.33 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934.89 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
| PLZ | L-6776 |
| Ort | Grevenmacher |
| Land | |
| Telefon | +352 769 494602 |
| Fax | +352 769494-800 |
| URL | http://www.axxion.lu |