Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
355.35 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3597399 |
ISIN | LU0328114854 |
Name | Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 78’850’297.52 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
(“Teilfonds”) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das
Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und
strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert
werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds
Performance 1 Jahr | 13.54 | |
Performance 2 Jahre | 21.30 | |
Performance 3 Jahre | 9.94 | |
Performance 5 Jahre | 26.89 | |
Performance 10 Jahre | 97.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
URL | http://www.axxion.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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MainFirst Absolute Return Multi Asset B Fonds | 13.56 | |
m4 - sigma select C Fonds | 13.57 | |
MainFirst Absolute Return Multi Asset A Fonds | 13.58 | |
Varios Flex Fonds I Fonds | 13.58 | |
SoFo VV P Fonds | 13.66 |