Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
182.31 EUR | 0.49 EUR | 0.27 % |
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Vortag | 181.82 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4497941 |
ISIN | LU0366550621 |
Name | Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds |
Fondsgesellschaft | AK Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.10.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 17’866’409.27 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Emrah Ayranci, Gokturk Isikpinar |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds: Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden. Der Sub-Fonds legt mindestens 51% seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an und höchstens 49% seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds
Performance 1 Jahr | 12.79 | |
Performance 2 Jahre | 23.18 | |
Performance 3 Jahre | 37.86 | |
Performance 5 Jahre | 41.85 | |
Performance 10 Jahre | 37.92 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46.53 |
Ausschüttung | Ausschüttend |