| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’441.91 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 13.12.2024 |
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 35310466 |
| ISIN | LU1551048306 |
| Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’559’862’932.18 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.62 | |
| Performance 2 Jahre | 19.52 | |
| Performance 3 Jahre | 14.77 | |
| Performance 5 Jahre | 21.59 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 186’102.51 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| URL | http://www.alcentra.com/ |