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Nettoinventarwert (NAV)

132.36 JPY -0.13 JPY -0.10 %
Vortag 132.49 JPY Datum 16.12.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I JPY Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BD71W999
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I JPY Acc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.11.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Volumen 13’075’919’851.09
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Sebastiano Pirro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I JPY Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

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Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I JPY Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.64
Performance 2 Jahre
13.27
Performance 3 Jahre
3.61
Performance 5 Jahre
18.15
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’933.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
URL