Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
917.47 EUR | 0.26 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 917.21 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59196576 |
ISIN | LU2276587115 |
Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.01.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 105’903’168.23 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds: Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Emerging Markets SRI Bond W (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 9.08 | |
Performance 2 Jahre | 14.13 | |
Performance 3 Jahre | 3.67 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |