|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
8.60
|
19.23
|
45.64
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.97
|
36.07
|
50.80
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.98
|
36.12
|
-
|
283.02
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.85
|
39.20
|
56.63
|
283.02
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.98
|
25.32
|
16.17
|
168.5
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.91
|
51.12
|
87.81
|
500.34
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.04
|
47.45
|
80.20
|
500.34
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.72
|
47.03
|
-
|
500.34
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
1.91
|
10.27
|
-2.70
|
2206.92
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-0.45
|
2.84
|
-9.71
|
2206.92
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
17.52
|
-
|
-
|
26.7
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
17.50
|
-
|
-
|
26.7
|
|
Allianz Best Styles Global Equity SRI AT2 (EUR) Fonds
|
139117853
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.37
|
-
|
-
|
2626.8
|
|
Allianz Biotechnologie A EUR Fonds
|
833796
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.23
|
13.58
|
23.96
|
261.69
|
|
Allianz Biotechnologie P EUR Fonds
|
125587695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.27
|
-
|
-
|
261.69
|
|
Allianz Biotechnologie R EUR Fonds
|
39233156
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.20
|
16.53
|
29.40
|
261.69
|
|
Allianz China A Shares AT2 H2 EUR Fonds
|
133474469
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
30.05
|
-
|
-
|
2085.13
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I H2-CHF Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund P EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.43
|
-
|
-
|
310.74
|
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