|
Allianz Global Allocation Opportunities AT (EUR) Fonds
|
133831570
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.95
|
-
|
-
|
174.37
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities I (EUR) Fonds
|
133831531
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.07
|
-
|
-
|
174.37
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR) Fonds
|
133831568
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.99
|
-
|
-
|
174.37
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W26 (EUR) Fonds
|
135047296
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
21.26
|
-
|
-
|
174.37
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W9 (EUR) Fonds
|
133831630
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.07
|
-
|
-
|
174.37
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities WT (H-EUR) Fonds
|
133831544
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
23.28
|
-
|
-
|
174.37
|
|
Allianz Global Artfcl Intlgc WT97 USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
16.88
|
-
|
-
|
6170.91
|
|
Allianz Global Artificl Intlgc RT H2CZK Fonds
|
137791308
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CZK
|
14.46
|
-
|
-
|
6170.91
|
|
Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
|
487076
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
9.97
|
39.48
|
56.83
|
194.66
|
|
Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds
|
39233193
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.81
|
42.65
|
62.81
|
194.66
|
|
Allianz Global Float Rt Nts + AT H2 SEK Fonds
|
133667266
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SEK
|
2.23
|
-
|
-
|
1482.64
|
|
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
|
135625605
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.07
|
-
|
-
|
1482.64
|
|
Allianz Global Income AT USD Fonds
|
117773464
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
13.33
|
40.79
|
26.60
|
697.96
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (CNY H2-CNH) Fonds
|
43399086
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CNY
|
15.68
|
73.29
|
59.80
|
163.75
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD) Fonds
|
32009745
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
18.79
|
88.87
|
70.63
|
163.75
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMf2 (USD) Fonds
|
142855415
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
163.75
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMg (USD) Fonds
|
142855419
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
163.75
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AT (USD) Fonds
|
142824071
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
163.75
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMf9 (USD) Fonds
|
142824346
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
163.75
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMg9 (USD) Fonds
|
142821564
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
163.75
|
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