| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 959.66 EUR | 9.06 EUR | 0.95 % |
|---|
| Vortag | 950.60 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29198195 |
| ISIN | LU1227072458 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.08.2015 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 397’835’436.73 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement.
- Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden.
- Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden.
- Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten
- Duration: 1 bis 10 Jahre
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.60 | |
| Performance 2 Jahre | 3.05 | |
| Performance 3 Jahre | -7.66 | |
| Performance 5 Jahre | -5.71 | |
| Performance 10 Jahre | 16.47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.43 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’000’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |