Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds 112631396 / LU2362992013
113.59
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.15 EUR | 1.02 EUR | 0.90 % |
|---|
| Vortag | 113.13 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112631396 |
| ISIN | LU2362992013 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.07.2021 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 605’217’680.92 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds: Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.
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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 21.27 | |
| Performance 2 Jahre | 55.03 | |
| Performance 3 Jahre | 49.27 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |