Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc 191 / LU2785470191
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Nettoinventarwert (NAV)
| 1’009.10 EUR | 0.09 EUR | 0.01 % |
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| Vortag | 1’009.01 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Replikation | Keine Angabe |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 97’778’316.29 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Mindestanlage | 93’489.30 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Realtimekurs Alpha UCITS SICAV - Fair ...
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14:59 Uhr |
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Bid 1’009.20 EUR |
Ask 1’011.30 EUR |
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc aktueller Kurs
| 1’009.25 EUR | 1.60 EUR | 0.16 % |
|---|
| Datum | 31.10.2025 15:17:42 |
| Vortag | 1’007.65 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
| Performance 1 Jahr | 3.96 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| URL | http://www.fairoakscap.com |