Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’015.90 GBP | 0.43 GBP | 0.04 % |
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Vortag | 1’015.47 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 38245316 |
ISIN | LU1683328667 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L2 GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.09.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 439’659’768.75 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L2 GBP Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L2 GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 14.31 | |
Performance 2 Jahre | 29.93 | |
Performance 3 Jahre | 18.58 | |
Performance 5 Jahre | 22.65 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 27’994’915.79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fair Oaks Capital Limited |
Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
Fax | |
URL | http://www.fairoakscap.com |