| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 191.33 USD | 0.44 USD | 0.23 % |
|---|
| Vortag | 190.89 USD | Datum | 29.10.2025 |
Alquity SICAV - VAM Fund A USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3066375 |
| ISIN | LU0297699406 |
| Name | Alquity SICAV - VAM Fund A USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 22’525’611.70 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Jonathon Mershimer |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - VAM Fund A USD Accumulation Fonds: The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Alquity SICAV - VAM Fund A USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.24 | |
| Performance 2 Jahre | 41.55 | |
| Performance 3 Jahre | 34.33 | |
| Performance 5 Jahre | 27.59 | |
| Performance 10 Jahre | 84.49 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alquity Investment Management Limited |
| Postfach | Alquity Investment Management Limited |
| PLZ | 6XF |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7557 7850 |
| Fax | +44 (0) 20 7557 7878 |
| URL | http://www.alquity.com |