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net asset value

58.29 EUR 0.28 EUR 0.48 %
previous day 58.01 EUR date 07.10.2026

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor
isin LU1883316371
name Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) Fonds
investment company Amundi
applied in Luxembourg
issue date 11.06.2019
category Anleihen Global USD-hedged
currency EUR
capacity 4’321’697’813.92
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent CACEIS Bank, Luxembourg Branch
fund manager Grégoire Pesques, Nicolas Dahan, Rajesh Puri, Reine Bitar
fiscal year-end 30.06.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindikator Barclays Global Aggregate-Index (abgesichert in USD) durch strategische und taktische Positionen sowie durch Arbitragegeschäfte auf allen Kredit-, Zins- und Devisenmärkten zu erzielen.Dazu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel, die von Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden sowie bis zu 40% seines Vermögens in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Basiswertepool („forderungsbesicherte Wertpapiere“ und „hypothekenbesicherte Wertpapiere“) abgeleitet und durch diesen besichert werden. Die Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Ausfallrisiko („Anlagequalität“) machen mindestens 80% des Vermögens des Teilfonds aus.

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CHF
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fonds performance: Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) Fonds

performance 1 year
4.22
performance 2 year
4.33
performance 3 year
11.48
performance 5 year
10.86
performance 10 year -

terms

issue charge 4.50 %
administration fee 0.95 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.95
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Amundi Luxembourg S.A.
base#postofficebox 5, Allée Scheffer,
zip code 2520
city Luxembourg
country
phone +352 47 676667
fax
email
internet http://www.amundi.com