Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Aktueller Kurs in USD
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
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19:00 |
Nettoinventarwert (NAV)
103.70 USD | 0.16 USD | 0.16 % |
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Vortag | 103.54 USD | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Treasury Long |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Replikation | Physisch vollständig |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 996’864’009.37 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.07 % |
Auflagedatum | 25.10.2018 |
Mindestanlage | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist: The investment objective of the fund is to reflect the performance of the Bloomberg US Long Treasury Index (hereinafter the “Benchmark Index”) denominated in USD and representative of United States “Treasury bonds” with remaining maturities exceeding 10 years - while minimising the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”). For monthly hedged share classes mentioned in APPENDIX C - SUMMARY OF SHARES AND FEES, the Sub-Fund will also use a monthly currency-hedge strategy, in order to minimize the impact of the evolution of each respective share class currency against currencies of each Index component. The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.30%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist aktueller Kurs
107.38 USD | -1.39 USD | -1.28 % |
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Datum | 18.10.2024 |
Vortag | 104.50 USD |
Börse | BX Swiss |
Rating für Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist
Morningstar Rating |
Fonds Performance: Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist
Performance 1 Jahr | 3.09 | |
Performance 2 Jahre | -5.80 | |
Performance 3 Jahre | -21.40 | |
Performance 5 Jahre | -26.48 | |
Performance 10 Jahre | -6.86 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |