| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 167.52 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.10.2024 |
Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51299819 |
| ISIN | LU2088663542 |
| Name | Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2020 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 79’932’745.03 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Millennium Management LLC, a global investment management firm (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF.
Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.30 | |
| Performance 2 Jahre | 17.19 | |
| Performance 3 Jahre | 29.38 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| URL | http://www.ayaltis.com |