Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Areca SICAV SIF - Adilya B USD Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Millennium Management LLC, a global investment management firm (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF.
Stammdaten
Valor | 51299819 |
ISIN | LU2088663542 |
Fondsgesellschaft | Ayaltis |
Kategorie | Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 167.52 |
Fondsvolumen | 79’932’745.03USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |