| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 98.88 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.12.2024 |
Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 42819255 |
| ISIN | LU1858081810 |
| Name | Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 9’598’299.78 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF
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Fonds Performance: Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -7.92 | |
| Performance 2 Jahre | -13.10 | |
| Performance 3 Jahre | -2.49 | |
| Performance 5 Jahre | -2.22 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| URL | http://www.ayaltis.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UM Strategy Fund I Fonds | -7.88 | |
| LGT Alpha Generix Convergence Class A USD Fonds | -7.74 | |
| H2O Multiequities FCP RC Fonds | -7.57 | |
| Pluto Fund Limited Offering Memorandum USD Acc Fonds | -7.35 | |
| H2O Multiequities FCP NC Fonds | -7.10 |